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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 360.00 | 6 685.00 | 6 675.00 | 13 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 358.00 | 67 765.00 | 46 593.00 | 114 358.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 708.00 | 74 450.00 | 110 258.00 | 184 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
060 Stock marchandises | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
072 Créances – Autres | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
084 Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
110 Total général Actif | 376 658.00 | 74 450.00 | 302 208.00 | 376 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 420.00 | | | 354 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 725.00 | | | 387 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
252 Charges sociales | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
262 Autres charges | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 099.00 | | | 377 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
280 Produits financiers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |