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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 360.00 | 5 408.00 | 7 952.00 | 13 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 139.00 | 58 980.00 | 32 160.00 | 91 139.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 489.00 | 64 388.00 | 97 101.00 | 161 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
060 Stock marchandises | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
072 Créances – Autres | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
084 Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
110 Total général Actif | 362 623.00 | 64 388.00 | 298 235.00 | 362 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 188.00 | | | 365 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
230 Autres produits | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 150.00 | | | 410 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
242 Autres charges externes. | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
252 Charges sociales | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
262 Autres charges | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 710.00 | | | 375 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
280 Produits financiers | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |