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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 360.00 | 6 685.00 | 6 675.00 | 13 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 158.00 | 76 165.00 | 38 994.00 | 115 158.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 508.00 | 82 850.00 | 102 659.00 | 185 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
060 Stock marchandises | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
072 Créances – Autres | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
084 Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 859.00 | | 179 859.00 | 179 859.00 |
110 Total général Actif | 365 367.00 | 82 850.00 | 282 518.00 | 365 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |