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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 470 594.00 | | 2 470 594.00 | 2 470 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 987.00 | | 300 987.00 | 300 987.00 |
BZ Autres créances | 133 281.00 | | 133 281.00 | 133 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 882.00 | | 2 908 882.00 | 2 908 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 882.00 | | 2 908 882.00 | 2 908 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 512.00 | | | -293 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 074.00 | | | 298 074.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 271.00 | | | 297 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 983.00 | | | 945 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 326.00 | | | 548 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
EA Autres dettes | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 083.00 | | | 637 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 321.00 | | | 2 899 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 882.00 | | | 2 908 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 321.00 | | | 2 899 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 271.00 | | | 297 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 264 815.00 | | 10 264 815.00 | 10 264 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 264 815.00 | | 10 264 815.00 | 10 264 815.00 |
FM Production stockée | | | -6 254 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 876.00 | | | 4 066 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 802.00 | | | 3 768 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 074.00 | | | 298 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 326.00 | 548 326.00 | | 548 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 350.00 | 313 350.00 | | 313 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 083.00 | 637 083.00 | | 637 083.00 |
UX Autres créances clients | 300 987.00 | | | 300 987.00 |
VB T. V. A. | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
VI Groupe et associés | 945 983.00 | 945 983.00 | | 945 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 789.00 | 437 789.00 | | 437 789.00 |
VW T.V.A. | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 321.00 | 2 899 321.00 | | 2 899 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 236.00 | | | 489 236.00 |
ST Autres comptes | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YT Sous‐traitance | 2 913 546.00 | | | 2 913 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 432.00 | | | 756 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 983.00 | | | 646 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 460 857.00 | | | 3 460 857.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |