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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 597 397.00 | | 597 397.00 | 597 397.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CF Disponibilités | 152 193.00 | | 152 193.00 | 152 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 085.00 | | 804 085.00 | 804 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 085.00 | | 804 085.00 | 804 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
DL TOTAL (I) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
EA Autres dettes | 289 286.00 | | | 289 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 688.00 | | | 736 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 085.00 | | | 804 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 688.00 | | | 736 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 460.00 | | 2 274 460.00 | 2 274 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 460.00 | | 2 274 460.00 | 2 274 460.00 |
FM Production stockée | | | -1 873 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 197.00 | | | 406 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 362.00 | | | 348 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 286.00 | 289 286.00 | | 289 286.00 |
VB T. V. A. | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 230 467.00 | 230 467.00 | | 230 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VW T.V.A. | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 688.00 | 736 688.00 | | 736 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 204.00 | | | 225 204.00 |
ST Autres comptes | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 769.00 | | | 279 769.00 |