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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 113 330.00 | -113 330.00 | |
BZ Autres créances | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 003.00 | 113 330.00 | 279 673.00 | 393 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 003.00 | 113 330.00 | 279 673.00 | 393 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 163.00 | | | -94 163.00 |
DL TOTAL (I) | -79 519.00 | | | -79 519.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
EA Autres dettes | 291 019.00 | | | 291 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 192.00 | | | 344 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 192.00 | | | 344 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
FM Production stockée | | | -211 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 163.00 | | | -94 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 113 330.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 113 330.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 113 330.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 019.00 | 291 019.00 | | 291 019.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 192.00 | 344 192.00 | | 344 192.00 |