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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 456 412.00 | | 456 412.00 | 456 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 287.00 | 30 000.00 | 525 287.00 | 555 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 287.00 | 30 000.00 | 525 287.00 | 555 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 754.00 | | | -52 754.00 |
DL TOTAL (I) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
EA Autres dettes | 290 275.00 | | | 290 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 644.00 | | | 495 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 287.00 | | | 525 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 644.00 | | | 495 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FM Production stockée | | | -140 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -863.00 | | | -863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 754.00 | | | -52 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 158 310.00 | 158 310.00 | | 158 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 644.00 | 495 644.00 | | 495 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
ST Autres comptes | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YT Sous‐traitance | -42 123.00 | | | -42 123.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 023.00 | | | 9 023.00 |