| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 345.00 | 28 195.00 | 6 150.00 | 34 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 27 728.00 | 2 007.00 | 29 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 236.00 | 55 923.00 | 46 313.00 | 102 236.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
BZ Autres créances | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 809.00 | 55 923.00 | 192 886.00 | 248 809.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 141.00 | | 7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | 8 783.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 90 047.00 | 90 924.00 | | 90 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 18 941.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 359.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 33 592.00 | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 31 521.00 | | 51 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 839.00 | 85 413.00 | | 102 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 886.00 | 176 337.00 | | 192 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 839.00 | 85 413.00 | | 102 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 253.00 | 18 941.00 | | 8 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 132.00 | 133 445.00 | 553 577.00 | 420 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 132.00 | 133 445.00 | 553 577.00 | 420 132.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 796.00 | 19 789.00 | | 18 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 982.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 060.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 4 042.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 230.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 2 290.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 1 753.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 646.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 492.00 | 576 935.00 | | 553 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 945.00 | 568 152.00 | | 545 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | 8 783.00 | | 7 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 473.00 | 12 961.00 | | 12 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 244.00 | | 2.00 | 111 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 102 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 64 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 2.00 | 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 790.00 | 7 144.00 | 9 010.00 | 57 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | 7 144.00 | 9 010.00 | 57 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
VW T.V.A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | 7 892.00 | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | 3 914.00 | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 55 245.00 | 57 941.00 | | 55 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 814.00 | 485.00 | | 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 89 861.00 | 118 640.00 | | 89 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 995.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 161.00 | 8 887.00 | | 7 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 701.00 | 90 596.00 | | 68 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 084.00 | 42 352.00 | | 36 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 862.00 | 180 980.00 | | 152 862.00 |