| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 943.00 | 27 201.00 | 14 743.00 | 41 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 746.00 | 32 802.00 | 11 944.00 | 44 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 850.00 | 60 003.00 | 64 847.00 | 124 850.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 183.00 | 60 003.00 | 220 180.00 | 280 183.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | 9 463.00 | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 91 651.00 | 91 963.00 | | 91 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | 21 635.00 | | 9 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 124.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 48 785.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 160.00 | 74 527.00 | | 58 160.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 44 551.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 529.00 | 189 623.00 | | 128 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 180.00 | 281 586.00 | | 220 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 612.00 | 183 180.00 | | 126 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | 10 388.00 | | 3 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 679.00 | | 748 679.00 | 748 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 679.00 | | 748 679.00 | 748 679.00 |
FM Production stockée | | | 48 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 136.00 | | 2 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 986.00 | 17 305.00 | | 24 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 1 716.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 272.00 | 822 198.00 | | 819 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 122.00 | 812 735.00 | | 810 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | 9 463.00 | | 9 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 595.00 | 17 703.00 | | 17 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 492.00 | | 16 457.00 | 113 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 124 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 86 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | | 16 457.00 | 75 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 312.00 | 8 791.00 | 5 100.00 | 56 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | 8 791.00 | 5 100.00 | 56 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442.00 | 4 526.00 | 1 917.00 | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VW T.V.A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 529.00 | 126 612.00 | 1 917.00 | 128 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 6 496.00 | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 483.00 | 6 094.00 | | 10 483.00 |
ST Autres comptes | 66 406.00 | 73 780.00 | | 66 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 604.00 | 13 121.00 | | 14 604.00 |
YT Sous‐traitance | 174 338.00 | 223 010.00 | | 174 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 622.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | 7 118.00 | | 12 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 793.00 | 122 120.00 | | 177 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 228.00 | 58 856.00 | | 94 228.00 |
ZE Dividendes | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 832.00 | 316 005.00 | | 265 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |