| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 793.00 | 29 827.00 | 1 967.00 | 31 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 26 485.00 | 17 054.00 | 43 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 492.00 | 56 312.00 | 57 181.00 | 113 492.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 898.00 | 56 312.00 | 281 586.00 | 337 898.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | 8 484.00 | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 91 963.00 | 90 984.00 | | 91 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 635.00 | 15 606.00 | | 21 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 1 397.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 42 151.00 | | 48 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 60 418.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 623.00 | 164 124.00 | | 189 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 586.00 | 255 108.00 | | 281 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 180.00 | 148 517.00 | | 183 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 844.00 | | 809 844.00 | 809 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 844.00 | | 809 844.00 | 809 844.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 779.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 198.00 | 822 816.00 | | 822 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 735.00 | 814 332.00 | | 812 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | 8 484.00 | | 9 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 703.00 | 13 363.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 137.00 | | 7 355.00 | 106 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 977.00 | | 7 355.00 | 67 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 5 913.00 | | 50 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 399.00 | 5 913.00 | | 50 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UX Autres créances clients | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 887.00 | 4 445.00 | 6 442.00 | 10 887.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 326.00 | 216 326.00 | | 216 326.00 |
VW T.V.A. | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 623.00 | 183 180.00 | 6 442.00 | 189 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | 9 344.00 | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | 12 589.00 | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 73 780.00 | 61 919.00 | | 73 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 121.00 | 2 381.00 | | 13 121.00 |
YT Sous‐traitance | 223 010.00 | 135 860.00 | | 223 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 874.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 10 218.00 | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 120.00 | 178 059.00 | | 122 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 856.00 | 87 365.00 | | 58 856.00 |
ZE Dividendes | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 005.00 | 212 750.00 | | 316 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |