| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 383.00 | 28 680.00 | 2 703.00 | 31 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 229.00 | 31 773.00 | 20 456.00 | 52 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 772.00 | 60 453.00 | 61 319.00 | 121 772.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 116.00 | 60 453.00 | 171 662.00 | 232 116.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 799.00 | 7 464.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 93 299.00 | 89 964.00 | | 93 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 4 609.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 34 392.00 | | 30 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 439.00 | 52 015.00 | | 26 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 364.00 | 91 017.00 | | 78 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 662.00 | 180 981.00 | | 171 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 764.00 | 91 017.00 | | 62 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 199.00 | | 580 199.00 | 580 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 199.00 | | 580 199.00 | 580 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 520.00 | 17 980.00 | | 18 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 95.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 95.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 246.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 246.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -1 151.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 886.00 | 591 533.00 | | 580 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 088.00 | 584 069.00 | | 570 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 799.00 | 7 464.00 | | 10 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 477.00 | 12 473.00 | | 6 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 238.00 | | 22 496.00 | 102 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 121 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 83 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 080.00 | | 22 494.00 | 64 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 553.00 | 4 862.00 | 2 962.00 | 58 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 553.00 | 4 862.00 | 2 962.00 | 58 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 888.00 | 4 288.00 | 15 600.00 | 19 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 364.00 | 62 764.00 | 15 600.00 | 78 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | 6 316.00 | | 8 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 5 957.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 55 887.00 | 53 440.00 | | 55 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 064.00 | 1 477.00 | | 4 064.00 |
YT Sous‐traitance | 55 101.00 | 53 859.00 | | 55 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 1 002.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 606.00 | 7 318.00 | | 9 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 097.00 | 104 214.00 | | 90 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 628.00 | 50 086.00 | | 45 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 774.00 | 114 734.00 | | 119 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |