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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 6 353.00 | 4 806.00 | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 143.00 | 5 311.00 | 3 832.00 | 9 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 565.00 | 11 664.00 | 42 901.00 | 54 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 732.00 | 6 640.00 | 192 092.00 | 198 732.00 |
BZ Autres créances | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 954.00 | 6 640.00 | 315 314.00 | 321 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 519.00 | 18 304.00 | 358 215.00 | 376 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 681.00 | 118 068.00 | | 143 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | 25 613.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 224 519.00 | 198 681.00 | | 224 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 5 261.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 3 868.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 42 975.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 53 626.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 2 220.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 696.00 | 107 949.00 | | 133 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 215.00 | 306 630.00 | | 358 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 696.00 | 107 949.00 | | 133 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 603.00 | | 308 603.00 | 308 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 6 291.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -4 045.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 437.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 542.00 | 260 924.00 | | 310 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 703.00 | 235 311.00 | | 284 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 838.00 | 25 613.00 | | 25 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 786.00 | | 8 779.00 | 45 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 766.00 | | 5 393.00 | 35 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | | 3 385.00 | 5 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238.00 | 2 426.00 | | 9 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 698.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 728.00 | | 3 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VC Groupe et associés | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 493.00 | 309 493.00 | | 309 493.00 |
VW T.V.A. | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |