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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 10 910.00 | 1 268.00 | 12 178.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 102.00 | 8 642.00 | 2 460.00 | 11 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 544.00 | 19 552.00 | 37 992.00 | 57 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 428.00 | 17 972.00 | 201 455.00 | 219 428.00 |
BZ Autres créances | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 545.00 | 17 972.00 | 318 573.00 | 336 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 089.00 | 37 525.00 | 356 564.00 | 394 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 304.00 | 169 519.00 | | 173 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 318.00 | 3 784.00 | | -22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 205 986.00 | 228 304.00 | | 205 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 183.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 71 991.00 | | 64 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 446.00 | 77 083.00 | | 83 446.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 7 117.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 578.00 | 156 374.00 | | 150 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 564.00 | 384 678.00 | | 356 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 578.00 | 156 374.00 | | 150 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 584.00 | | 1 960.00 | 55 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | | 1 960.00 | 9 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 613.00 | 3 939.00 | | 15 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 2 309.00 | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 1 630.00 | | 7 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 11 332.00 | | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 11 332.00 | | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 11 332.00 | | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
VW T.V.A. | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |