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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 897.00 | 17 220.00 | 33 677.00 | 50 897.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 689.00 | 14 109.00 | 2 579.00 | 16 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 041.00 | 31 330.00 | 71 711.00 | 103 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 974.00 | 1 413.00 | 195 561.00 | 196 974.00 |
BZ Autres créances | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
CF Disponibilités | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 649.00 | 1 413.00 | 337 236.00 | 338 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 690.00 | 32 743.00 | 408 947.00 | 441 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 225.00 | 155 172.00 | | 163 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 8 053.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 224 803.00 | 218 225.00 | | 224 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 675.00 | 72.00 | | 27 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 3.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 61 112.00 | | 49 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 247.00 | 89 684.00 | | 98 247.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 10 578.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 144.00 | 161 954.00 | | 184 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 947.00 | 380 179.00 | | 408 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 102.00 | | 333 102.00 | 333 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 102.00 | | 333 102.00 | 333 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 457.00 | -3 970.00 | | -6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 014.00 | 326 037.00 | | 356 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 436.00 | 317 984.00 | | 349 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | 8 053.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 321.00 | | 34 720.00 | 68 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 679.00 | | 32 218.00 | 48 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | | 2 502.00 | 14 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862.00 | 4 467.00 | | 26 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 2 178.00 | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 2 289.00 | | 11 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 955.00 | | 17 542.00 | 18 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 955.00 | | 17 542.00 | 18 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 955.00 | | 17 542.00 | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VC Groupe et associés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 552.00 | 6 340.00 | 21 212.00 | 27 552.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 756.00 | 308 756.00 | | 308 756.00 |
VW T.V.A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 639.00 | 162 427.00 | 21 212.00 | 183 639.00 |