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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 906.00 | 6 954.00 | 1 952.00 | 8 906.00 |
AH Fonds commercial | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 349.00 | 1 246.00 | 5 103.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 026.00 | 30 268.00 | 228 758.00 | 259 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 215.00 | 38 468.00 | 405 747.00 | 444 215.00 |
BT Marchandises | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
BZ Autres créances | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CF Disponibilités | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 092.00 | 38 468.00 | 724 625.00 | 763 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 993.00 | 120 287.00 | | 36 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 535.00 | -83 293.00 | | -61 535.00 |
DL TOTAL (I) | -15 741.00 | 45 793.00 | | -15 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 080.00 | 255 864.00 | | 214 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 417.00 | 354 485.00 | | 442 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 629.00 | 77 808.00 | | 70 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 640.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 241.00 | 4 792.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 366.00 | 722 589.00 | | 740 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 625.00 | 768 382.00 | | 724 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 366.00 | 538 432.00 | | 740 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 117.00 | | 17 862.00 | 438 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 765.00 | 444 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 265 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | 2 632.00 | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 909.00 | | 15 230.00 | 261 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 052.00 | 21 880.00 | 4 464.00 | 21 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 2 351.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 19 528.00 | 4 464.00 | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 417.00 | 442 417.00 | | 442 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 117.00 | 191 317.00 | 1 800.00 | 193 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 366.00 | 740 366.00 | | 740 366.00 |