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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 11 693.00 | 2 036.00 | 13 729.00 |
AH Fonds commercial | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 2 857.00 | 3 490.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 602.00 | 67 801.00 | 191 800.00 | 259 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 614.00 | 82 352.00 | 367 262.00 | 449 614.00 |
BT Marchandises | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 043.00 | 2 714.00 | 55 329.00 | 58 043.00 |
BZ Autres créances | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
CF Disponibilités | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 965.00 | 2 714.00 | 252 250.00 | 254 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 580.00 | 85 066.00 | 619 513.00 | 704 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 091.00 | | | -85 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 883.00 | | | -103 883.00 |
DL TOTAL (I) | -180 975.00 | | | -180 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 237.00 | | | 594 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 488.00 | | | 800 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 513.00 | | | 619 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 398.00 | | | 674 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 874.00 | | 3 740.00 | 445 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 123.00 | | 3 740.00 | 178 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 337.00 | 23 015.00 | | 59 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 3 588.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | 19 426.00 | | 51 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 237.00 | 594 237.00 | | 594 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 159.00 | 22 069.00 | 73 846.00 | 148 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 743.00 | 134 943.00 | 1 800.00 | 136 743.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 488.00 | 674 398.00 | 73 846.00 | 800 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 528.00 | | | 308 528.00 |
ST Autres comptes | 487 785.00 | | | 487 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 456.00 | | | 299 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 705.00 | | | 886 705.00 |