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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 989.00 | 8 104.00 | 1 884.00 | 9 989.00 |
AH Fonds commercial | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 2 058.00 | 4 290.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 602.00 | 49 174.00 | 210 427.00 | 259 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 874.00 | 59 337.00 | 386 536.00 | 445 874.00 |
BT Marchandises | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
BZ Autres créances | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
CF Disponibilités | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 754.00 | 59 337.00 | 677 416.00 | 736 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 741.00 | | | -23 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 350.00 | | | -61 350.00 |
DL TOTAL (I) | -77 091.00 | | | -77 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 632.00 | | | 484 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 508.00 | | | 754 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 416.00 | | | 677 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 240.00 | | | 584 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 214.00 | | 1 659.00 | 444 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 039.00 | | 1 083.00 | 177 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 374.00 | | 576.00 | 265 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 467.00 | 20 869.00 | | 38 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 1 151.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | 19 718.00 | | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 632.00 | 484 632.00 | | 484 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 168.00 | 165 368.00 | 1 800.00 | 167 168.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 508.00 | 584 240.00 | | 754 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 525.00 | | | 313 525.00 |
ST Autres comptes | 601 190.00 | | | 601 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 355.00 | | | 356 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 273.00 | | | 184 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 370.00 | | | 1 010 370.00 |