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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 168 134.00 | 78 721.00 | 89 413.00 | 168 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 3 531.00 | 2 816.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 602.00 | 131 387.00 | 128 214.00 | 259 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 202.00 | 221 757.00 | 222 444.00 | 444 202.00 |
BT Marchandises | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 100.00 | 1 737.00 | 82 363.00 | 84 100.00 |
BZ Autres créances | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
CF Disponibilités | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 584.00 | 1 737.00 | 267 847.00 | 269 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 786.00 | 223 494.00 | 490 291.00 | 713 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 975.00 | | | -188 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 313.00 | | | -268 313.00 |
DL TOTAL (I) | -449 288.00 | | | -449 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 011.00 | | | 762 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 580.00 | | | 939 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 291.00 | | | 490 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 580.00 | | | 939 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 614.00 | | 2 000.00 | 449 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 444 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 612.00 | 176 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 863.00 | | | 181 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 352.00 | 145 017.00 | 5 612.00 | 82 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 80 757.00 | 5 612.00 | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 659.00 | 64 260.00 | | 70 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | 977.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | 977.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | 977.00 | 2 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 011.00 | 762 011.00 | | 762 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 150.00 | 192 150.00 | 2 000.00 | 194 150.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 580.00 | 939 580.00 | | 939 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 262.00 | | | 297 262.00 |
ST Autres comptes | 285 556.00 | | | 285 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 423.00 | | | 265 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 066.00 | | | 683 066.00 |