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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 413.00 | 37 094.00 | 31 319.00 | 68 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 392.00 | 37 094.00 | 33 298.00 | 70 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
084 Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
110 Total général Actif | 135 202.00 | 37 094.00 | 98 108.00 | 135 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
222 Production stockée | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
230 Autres produits | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 991.00 | | | 245 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
242 Autres charges externes. | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
252 Charges sociales | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
262 Autres charges | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |