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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 327.00 | 64 465.00 | 6 862.00 | 71 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 782.00 | 67 940.00 | 8 842.00 | 76 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
110 Total général Actif | 176 055.00 | 67 940.00 | 108 115.00 | 176 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 093.00 | | | 166 093.00 |
222 Production stockée | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 855.00 | | | 339 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
252 Charges sociales | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 489.00 | | | 325 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 088.00 | | | 14 088.00 |