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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 476.00 | 2 426.00 | 1 049.00 | 3 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 027.00 | 60 484.00 | 9 543.00 | 70 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 482.00 | 62 910.00 | 12 572.00 | 75 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
060 Stock marchandises | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
084 Disponibilités | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
110 Total général Actif | 187 169.00 | 62 910.00 | 124 259.00 | 187 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 593.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
222 Production stockée | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 597.00 | | | 329 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
252 Charges sociales | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |