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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 067 268.00 | | 188 067 268.00 | 188 067 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
BZ Autres créances | 15 548 811.00 | | 15 548 811.00 | 15 548 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 628 131.00 | | 15 628 131.00 | 15 628 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 695 400.00 | | 203 695 400.00 | 203 695 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 067 268.00 | | 188 067 268.00 | 188 067 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 549 500.00 | | | 46 549 500.00 |
DG Autres réserves | 149 148 699.00 | | | 149 148 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395 866.00 | | | 5 395 866.00 |
DL TOTAL (I) | 201 094 065.00 | | | 201 094 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 584.00 | | | 1 049 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 267.00 | | | 1 419 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 335.00 | | | 2 601 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 695 400.00 | | | 203 695 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 443.00 | | | 2 609 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 584.00 | | | 1 049 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 043.00 | | 1 081 043.00 | 1 081 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 043.00 | | 1 081 043.00 | 1 081 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 251 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 384 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 383.00 | | | -623 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 872.00 | | | 6 556 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 007.00 | | | 1 161 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395 866.00 | | | 5 395 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 067 268.00 | | 4 000 000.00 | 184 067 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 067 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 067 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 067 268.00 | | 4 000 000.00 | 184 067 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 895.00 | 334 895.00 | | 334 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926 642.00 | 926 642.00 | | 926 642.00 |
UX Autres créances clients | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VC Groupe et associés | 13 431 399.00 | | | 13 431 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 584.00 | 1 049 584.00 | | 1 049 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328 525.00 | | | 1 328 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 409.00 | | | 783 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636 239.00 | 15 607 871.00 | 28 368.00 | 15 636 239.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 443.00 | 2 609 443.00 | | 2 609 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 467.00 | | | 276 467.00 |
ST Autres comptes | 695 827.00 | | | 695 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 581.00 | | | 980 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |