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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 128 269.00 | | 194 128 269.00 | 194 128 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BZ Autres créances | 1 098 569.00 | | 1 098 569.00 | 1 098 569.00 |
CF Disponibilités | 13 161 112.00 | | 13 161 112.00 | 13 161 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | -36 500.00 | | -36 500.00 | -36 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 287 411.00 | | 14 287 411.00 | 14 287 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 415 681.00 | | 208 415 681.00 | 208 415 681.00 |
CU Autres participations | 194 128 269.00 | | 194 128 269.00 | 194 128 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 549 500.00 | | | 46 549 500.00 |
DG Autres réserves | 129 148 699.00 | | | 129 148 699.00 |
DH Report à nouveau | 12 323 220.00 | | | 12 323 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581 206.00 | | | 18 581 206.00 |
DL TOTAL (I) | 206 602 626.00 | | | 206 602 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 937.00 | | | 531 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 118.00 | | | 1 281 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 055.00 | | | 1 813 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 415 681.00 | | | 208 415 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 055.00 | | | 1 813 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 105.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 071 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 073 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920 000.00 | | | 7 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920 000.00 | | | 7 920 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 036.00 | | | 457 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 462 964.00 | | | 7 462 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 189.00 | | | 886 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 783.00 | | | 20 772 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 577.00 | | | 2 191 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581 206.00 | | | 18 581 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 067 268.00 | | | 188 067 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 794 433.00 | -125 794 433.00 | 194 128 269.00 | 135 794 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 794 433.00 | -125 794 433.00 | 194 128 269.00 | 135 794 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 067 268.00 | | | 188 067 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 937.00 | 531 937.00 | | 531 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 989.00 | 477 989.00 | | 477 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650 107.00 | 650 107.00 | | 650 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VB T. V. A. | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 799.00 | 1 162 799.00 | | 1 162 799.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 555.00 | 1 849 555.00 | | 1 849 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | 11.00 | | 12 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 450.00 | 13 290.00 | | 98 450.00 |
ST Autres comptes | 49 753.00 | 5 264.00 | | 49 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -8.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 885.00 | 2.00 | | 12 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 360.00 | 10 200.00 | | 139 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 097.00 | 4 388.00 | | 111 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 203.00 | 18 554.00 | | 148 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |