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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 067 268.00 | | 188 067 268.00 | 188 067 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BZ Autres créances | 1 799 657.00 | | 1 799 657.00 | 1 799 657.00 |
CF Disponibilités | 2 882 010.00 | | 2 882 010.00 | 2 882 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 780.00 | | 4 764 780.00 | 4 764 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 832 048.00 | | 192 832 048.00 | 192 832 048.00 |
CU Autres participations | 188 067 268.00 | | 188 067 268.00 | 188 067 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 549 500.00 | 46 549 500.00 | | 46 549 500.00 |
DG Autres réserves | 129 148 699.00 | 142 500 337.00 | | 129 148 699.00 |
DH Report à nouveau | 5 395 866.00 | 6 648 362.00 | | 5 395 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927 355.00 | 5 395 866.00 | | 6 927 355.00 |
DL TOTAL (I) | 188 021 420.00 | 201 094 065.00 | | 188 021 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 926.00 | 3 528 479.00 | | 2 277 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 132 483.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 952.00 | 1 427 375.00 | | 2 504 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 628.00 | 5 088 338.00 | | 4 810 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 832 048.00 | 206 182 403.00 | | 192 832 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810 628.00 | 5 088 338.00 | | 4 810 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277 926.00 | 3 528 479.00 | | 2 277 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 920.00 | | 543 920.00 | 543 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 920.00 | | 543 920.00 | 543 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 463 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 785 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | -3 000.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 930.00 | 160 026.00 | | 475 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 291.00 | 7 340 281.00 | | 8 359 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 937.00 | 1 944 416.00 | | 1 431 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 927 355.00 | 5 395 866.00 | | 6 927 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 067 268.00 | | | 188 067 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 067 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 067 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 067 268.00 | | | 188 067 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 442.00 | 458 442.00 | | 458 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877 558.00 | 1 877 558.00 | | 1 877 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277 926.00 | 2 277 926.00 | | 2 277 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781 054.00 | | | 1 781 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 770.00 | 1 882 770.00 | | 1 882 770.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 628.00 | 4 810 628.00 | | 4 810 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | 14 058.00 | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 904.00 | 276 467.00 | | 132 904.00 |
ST Autres comptes | 52 641.00 | 695 827.00 | | 52 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 287.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -8 376.00 | 3 463.00 | | -8 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | 17 521.00 | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 545.00 | 980 581.00 | | 185 545.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |