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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 067 268.00 | | 194 067 268.00 | 194 067 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
CF Disponibilités | 3 379 120.00 | | 3 379 120.00 | 3 379 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | -45 000.00 | | -45 000.00 | -45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 120.00 | | 4 482 120.00 | 4 482 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 549 388.00 | | 198 549 388.00 | 198 549 388.00 |
CU Autres participations | 194 067 268.00 | | 194 067 268.00 | 194 067 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 549 500.00 | 46 549 500.00 | | 46 549 500.00 |
DG Autres réserves | 109 148 699.00 | 129 148 699.00 | | 109 148 699.00 |
DH Report à nouveau | 30 904 426.00 | 12 323 220.00 | | 30 904 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 852 319.00 | 18 581 206.00 | | 9 852 319.00 |
DL TOTAL (I) | 196 454 945.00 | 206 602 626.00 | | 196 454 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 531 937.00 | | 62 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 083.00 | 1 281 118.00 | | 2 032 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 444.00 | 1 813 055.00 | | 2 094 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 549 388.00 | 208 415 681.00 | | 198 549 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 444.00 | 1 813 055.00 | | 2 139 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 002.00 | | 550 002.00 | 550 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 002.00 | | 550 002.00 | 550 002.00 |
FQ Autres produits | | | 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 453.00 | |
GE Autres charges | | | 247 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 975 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 065 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 048 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 920 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 920 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 462 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 116.00 | 886 189.00 | | 167 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 372.00 | 20 772 783.00 | | 10 863 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 053.00 | 2 191 577.00 | | 1 011 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 852 319.00 | 18 581 206.00 | | 9 852 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 128 269.00 | | | 194 128 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 001.00 | 194 067 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 001.00 | 194 067 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 128 269.00 | | | 194 128 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795 336.00 | 1 795 336.00 | | 1 795 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 444.00 | 2 139 444.00 | | 2 139 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 12 624.00 | | 6 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 872.00 | 98 450.00 | | 187 872.00 |
ST Autres comptes | 234 561.00 | 49 753.00 | | 234 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 261.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 503.00 | 12 885.00 | | 8 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 000.00 | 139 360.00 | | 110 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 149.00 | 111 097.00 | | 77 149.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 434.00 | 148 203.00 | | 422 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |