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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
AN Terrains | 6 178.00 | 1 685.00 | 4 493.00 | 6 178.00 |
AP Constructions | 134 692.00 | 43 729.00 | 90 963.00 | 134 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 439.00 | 72 479.00 | 42 960.00 | 115 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 276.00 | 40 383.00 | 32 892.00 | 73 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 196.00 | 175 484.00 | 174 713.00 | 350 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 581.00 | 141 156.00 | 802 425.00 | 943 581.00 |
BZ Autres créances | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 010.00 | | 402 010.00 | 402 010.00 |
CF Disponibilités | 903 858.00 | | 903 858.00 | 903 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 649.00 | 141 156.00 | 2 214 494.00 | 2 355 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 846.00 | 316 639.00 | 2 389 206.00 | 2 705 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 897.00 | | | 1 233 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 592.00 | | | 1 498 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 549.00 | | | 464 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 380.00 | | | 274 380.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 615.00 | | | 890 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 206.00 | | | 2 389 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 854.00 | | | 869 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 155.00 | | 28 042.00 | 329 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 350 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 329 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 549.00 | | 28 036.00 | 308 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 6.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 580.00 | 29 423.00 | 3 519.00 | 149 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 373.00 | 29 423.00 | 3 519.00 | 132 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 549.00 | 464 549.00 | | 464 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
VB T. V. A. | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 524.00 | 10 764.00 | 20 761.00 | 31 524.00 |
VI Groupe et associés | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 551.00 | 1 032 531.00 | 3 020.00 | 1 035 551.00 |
VW T.V.A. | 212 582.00 | 212 582.00 | | 212 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 615.00 | 869 854.00 | 20 761.00 | 890 615.00 |