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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
AN Terrains | 6 178.00 | 2 921.00 | 3 257.00 | 6 178.00 |
AP Constructions | 149 488.00 | 60 173.00 | 89 315.00 | 149 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 925.00 | 83 902.00 | 33 023.00 | 116 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 480.00 | 45 909.00 | 70 571.00 | 116 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 713.00 | 210 112.00 | 200 601.00 | 410 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 663.00 | 185 227.00 | 1 200 436.00 | 1 385 663.00 |
BZ Autres créances | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 451.00 | | 440 451.00 | 440 451.00 |
CF Disponibilités | 695 982.00 | | 695 982.00 | 695 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 583.00 | 185 227.00 | 2 400 356.00 | 2 585 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 296.00 | 395 339.00 | 2 600 956.00 | 2 996 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 504 012.00 | | | 1 504 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 922.00 | | | 1 654 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 896.00 | | | 482 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
EA Autres dettes | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 035.00 | | | 946 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 956.00 | | | 2 600 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 035.00 | | | 946 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 438.00 | | 50 138.00 | 388 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 863.00 | 410 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 389 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 802.00 | | 49 132.00 | 367 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 1 006.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 604.00 | 44 371.00 | 27 863.00 | 193 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 397.00 | 44 371.00 | 27 863.00 | 176 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 990.00 | | 21 763.00 | 206 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 990.00 | | 21 763.00 | 206 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 990.00 | | 21 763.00 | 206 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 896.00 | 482 896.00 | | 482 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 750.00 | 1 153 750.00 | | 1 153 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 913.00 | 231 913.00 | | 231 913.00 |
VB T. V. A. | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VI Groupe et associés | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 657.00 | 1 441 617.00 | 4 040.00 | 1 445 657.00 |
VW T.V.A. | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 035.00 | 946 035.00 | | 946 035.00 |