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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
AN Terrains | 6 178.00 | 2 303.00 | 3 875.00 | 6 178.00 |
AP Constructions | 149 488.00 | 51 688.00 | 97 800.00 | 149 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 361.00 | 73 569.00 | 42 791.00 | 116 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 776.00 | 48 837.00 | 46 939.00 | 95 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 438.00 | 193 604.00 | 194 834.00 | 388 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 000.00 | 206 990.00 | 668 010.00 | 875 000.00 |
BZ Autres créances | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 445.00 | | 355 445.00 | 355 445.00 |
CF Disponibilités | 1 156 097.00 | | 1 156 097.00 | 1 156 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 968.00 | 206 990.00 | 2 315 978.00 | 2 522 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 406.00 | 400 595.00 | 2 510 811.00 | 2 911 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 365 342.00 | | | 1 365 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 262.00 | | | 1 512 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 182.00 | | | 513 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 550.00 | | | 998 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 811.00 | | | 2 510 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 926.00 | | | 988 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 196.00 | | 52 214.00 | 350 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 972.00 | 388 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 972.00 | 367 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 585.00 | | 52 190.00 | 329 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 25.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 484.00 | 30 593.00 | 12 472.00 | 175 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 276.00 | 30 593.00 | 12 472.00 | 158 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 156.00 | 65 835.00 | | 141 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 156.00 | 65 835.00 | | 141 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 156.00 | 65 835.00 | | 141 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 182.00 | 513 182.00 | | 513 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 637 564.00 | | | 637 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 436.00 | | | 237 436.00 |
VB T. V. A. | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 798.00 | 11 175.00 | 9 623.00 | 20 798.00 |
VI Groupe et associés | 150 929.00 | 150 929.00 | | 150 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 066.00 | 1 004 026.00 | 3 040.00 | 1 007 066.00 |
VW T.V.A. | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 550.00 | 988 926.00 | 9 623.00 | 998 550.00 |