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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
AN Terrains | 17 274.00 | 3 760.00 | 13 514.00 | 17 274.00 |
AP Constructions | 162 154.00 | 68 732.00 | 93 422.00 | 162 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 718.00 | 89 815.00 | 51 903.00 | 141 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 480.00 | 63 836.00 | 59 644.00 | 123 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 274.00 | 243 351.00 | 222 924.00 | 466 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 315.00 | 176 863.00 | 883 451.00 | 1 060 315.00 |
BZ Autres créances | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 900.00 | | 551 900.00 | 551 900.00 |
CF Disponibilités | 767 488.00 | | 767 488.00 | 767 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 605.00 | 176 863.00 | 2 252 742.00 | 2 429 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 880.00 | 420 214.00 | 2 475 666.00 | 2 895 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 448 172.00 | | | 1 448 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 656.00 | | | 235 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 577.00 | | | 1 690 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 549.00 | | | 244 549.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 088.00 | | | 785 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 666.00 | | | 2 475 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 088.00 | | | 785 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 712.00 | | 61 286.00 | 410 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 466 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 444 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 071.00 | | 61 280.00 | 389 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 6.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 112.00 | 38 962.00 | 5 724.00 | 210 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 905.00 | 38 962.00 | 5 724.00 | 192 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 227.00 | | 8 364.00 | 185 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 227.00 | | 8 364.00 | 185 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 227.00 | | 8 364.00 | 185 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 498.00 | 386 498.00 | | 386 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 858 957.00 | 858 957.00 | | 858 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 358.00 | 201 358.00 | | 201 358.00 |
VB T. V. A. | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
VI Groupe et associés | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 957.00 | 1 099 917.00 | 4 040.00 | 1 103 957.00 |
VW T.V.A. | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 088.00 | 785 088.00 | | 785 088.00 |