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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 14 525.00 | 12 906.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 469.00 | 43 756.00 | 7 712.00 | 51 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 213.00 | 66 593.00 | 20 619.00 | 87 213.00 |
BT Marchandises | 642 388.00 | 16 860.00 | 625 528.00 | 642 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BZ Autres créances | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 059.00 | 16 860.00 | 737 199.00 | 754 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 272.00 | 83 453.00 | 757 818.00 | 841 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 222.00 | | | 447 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DL TOTAL (I) | 556 332.00 | | | 556 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 818.00 | | | 757 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 531.00 | 4 062.00 | | 62 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | 4 062.00 | | 60 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |