| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 432.00 | 18 641.00 | 8 792.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 922.00 | 43 911.00 | 24 012.00 | 67 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 244.00 | 63 441.00 | 32 803.00 | 96 244.00 |
BT Marchandises | 992 686.00 | 16 860.00 | 975 826.00 | 992 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BZ Autres créances | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CF Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 795.00 | 16 860.00 | 1 103 935.00 | 1 120 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 039.00 | 80 301.00 | 1 136 738.00 | 1 217 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 610.00 | 565 486.00 | | 634 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 172.00 | 69 124.00 | | 56 172.00 |
DL TOTAL (I) | 745 782.00 | 689 610.00 | | 745 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 590.00 | 11.00 | | 19 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 598.00 | 28 257.00 | | 21 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 872.00 | 259 565.00 | | 266 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 81 005.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 10 908.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 956.00 | 379 745.00 | | 390 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 738.00 | 1 069 355.00 | | 1 136 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 381.00 | 379 745.00 | | 376 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 464.00 | | 2 361 464.00 | 2 361 464.00 |
FG Production vendue services | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 894.00 | | 2 377 894.00 | 2 377 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 10 476.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 10 476.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 2 541.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 2 541.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 7 935.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | 21 691.00 | | 21 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 978.00 | 2 253 478.00 | | 2 381 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 805.00 | 2 184 354.00 | | 2 325 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 172.00 | 69 124.00 | | 56 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 874.00 | | 20 370.00 | 79 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 96 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 96 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 874.00 | | 20 370.00 | 79 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 696.00 | 2 745.00 | 4 000.00 | 64 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 696.00 | 2 745.00 | 4 000.00 | 64 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 872.00 | 266 872.00 | | 266 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 559.00 | 4 984.00 | 14 575.00 | 19 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 956.00 | 376 381.00 | 14 575.00 | 390 956.00 |