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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 432.00 | 20 012.00 | 7 420.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 061.00 | 47 531.00 | 22 530.00 | 70 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 383.00 | 68 433.00 | 29 950.00 | 98 383.00 |
BT Marchandises | 927 075.00 | 16 860.00 | 910 215.00 | 927 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BZ Autres créances | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
CF Disponibilités | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 928.00 | 16 860.00 | 1 162 068.00 | 1 178 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 311.00 | 85 293.00 | 1 192 018.00 | 1 277 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 782.00 | | | 690 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
DL TOTAL (I) | 809 100.00 | | | 809 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 918.00 | | | 382 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 018.00 | | | 1 192 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 949.00 | | | 322 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 974.00 | | 2 147 974.00 | 2 147 974.00 |
FG Production vendue services | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 214.00 | | 2 157 214.00 | 2 157 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 529.00 | | | -7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 242.00 | | | 2 200 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 924.00 | | | 2 136 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 244.00 | | 2 139.00 | 96 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 244.00 | | 2 139.00 | 96 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 441.00 | 4 992.00 | | 63 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 441.00 | 4 992.00 | | 63 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 577.00 | 14 609.00 | 45 823.00 | 74 577.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
VW T.V.A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 742.00 | 314 774.00 | 45 823.00 | 374 742.00 |