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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 432.00 | 21 384.00 | 6 048.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 774.00 | 51 252.00 | 20 522.00 | 71 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 097.00 | 73 526.00 | 26 571.00 | 100 097.00 |
BT Marchandises | 1 014 734.00 | 64 506.00 | 950 228.00 | 1 014 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BZ Autres créances | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CF Disponibilités | 108 833.00 | | 108 833.00 | 108 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 183.00 | 64 506.00 | 1 158 677.00 | 1 223 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 279.00 | 138 032.00 | 1 185 248.00 | 1 323 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 754 100.00 | | | 754 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
DL TOTAL (I) | 901 817.00 | | | 901 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 431.00 | | | 283 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 248.00 | | | 1 185 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 622.00 | | 2 445 622.00 | 2 445 622.00 |
FG Production vendue services | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 772.00 | | 2 447 772.00 | 2 447 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 646.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 850.00 | | | 2 509 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 133.00 | | | 2 417 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 383.00 | | 1 713.00 | 98 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | | 1 713.00 | 98 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 433.00 | 5 092.00 | | 68 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 433.00 | 5 092.00 | | 68 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 860.00 | 47 646.00 | | 16 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 860.00 | 47 646.00 | | 16 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | 47 646.00 | | 16 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 993.00 | 19 230.00 | 40 763.00 | 59 993.00 |
VI Groupe et associés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |
VW T.V.A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 431.00 | 242 668.00 | 40 763.00 | 283 431.00 |