| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 396.00 | 7 336.00 | 21 060.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 765.00 | 83 699.00 | 186 066.00 | 269 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 406.00 | 91 035.00 | 377 371.00 | 468 406.00 |
BZ Autres créances | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 094.00 | | 336 094.00 | 336 094.00 |
CF Disponibilités | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 717.00 | | 567 717.00 | 567 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 124.00 | 91 035.00 | 945 089.00 | 1 036 124.00 |
CU Autres participations | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 971.00 | 15 209.00 | | 19 971.00 |
DG Autres réserves | 204 977.00 | 233 377.00 | | 204 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | 95 222.00 | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 749 606.00 | 859 808.00 | | 749 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 730.00 | 6 870.00 | | 125 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 67 066.00 | | 62 000.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | 13 756.00 | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 483.00 | 87 872.00 | | 195 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 089.00 | 947 680.00 | | 945 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 175.00 | | 137 175.00 | 137 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 372.00 | 228 250.00 | | 144 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 715.00 | 133 028.00 | | 135 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | 95 222.00 | | 8 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 406.00 | | 15 000.00 | 453 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 245.00 | | 15 000.00 | 155 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 592.00 | 35 443.00 | | 55 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 592.00 | 35 443.00 | | 55 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 2 000.00 | 60 000.00 | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VC Groupe et associés | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
VI Groupe et associés | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 483.00 | 9 753.00 | 185 730.00 | 195 483.00 |