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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 396.00 | 15 854.00 | 12 541.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 765.00 | 181 509.00 | 88 257.00 | 269 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 682.00 | 197 363.00 | 201 319.00 | 398 682.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 691.00 | | 336 691.00 | 336 691.00 |
CF Disponibilités | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 865.00 | 197 363.00 | 777 502.00 | 974 865.00 |
CU Autres participations | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
DG Autres réserves | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 345.00 | -3 272.00 | | 78 345.00 |
DL TOTAL (I) | 697 878.00 | 619 533.00 | | 697 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 126 241.00 | | 70 359.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 3 529.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 624.00 | 129 770.00 | | 79 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 502.00 | 749 303.00 | | 777 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 624.00 | 129 770.00 | | 79 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 858.00 | 136 893.00 | | 239 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 514.00 | 140 165.00 | | 161 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 345.00 | -3 272.00 | | 78 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 682.00 | | | 398 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 921.00 | 35 443.00 | | 161 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 921.00 | 35 443.00 | | 161 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |