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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 396.00 | 18 694.00 | 9 702.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 765.00 | 214 112.00 | 55 653.00 | 269 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 488.00 | 232 806.00 | 154 682.00 | 387 488.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 870.00 | | 336 870.00 | 336 870.00 |
CF Disponibilités | 212 152.00 | | 212 152.00 | 212 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 022.00 | | 549 022.00 | 549 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 510.00 | 232 806.00 | 703 704.00 | 936 510.00 |
CU Autres participations | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 322.00 | 20 404.00 | | 24 322.00 |
DG Autres réserves | 57 556.00 | 86 400.00 | | 57 556.00 |
DH Report à nouveau | | -3 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 551.00 | 78 345.00 | | -14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 583 327.00 | 697 878.00 | | 583 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 70 359.00 | | 67 683.00 |
EA Autres dettes | 15 495.00 | 9 265.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 377.00 | 79 624.00 | | 120 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 704.00 | 777 502.00 | | 703 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 377.00 | 79 624.00 | | 120 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 27 815.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 509.00 | 239 858.00 | | 130 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 060.00 | 161 514.00 | | 145 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 551.00 | 78 345.00 | | -14 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 682.00 | | | 398 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 194.00 | 89 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 194.00 | 387 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 363.00 | 35 443.00 | | 197 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 363.00 | 35 443.00 | | 197 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VI Groupe et associés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |