| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 396.00 | 10 175.00 | 18 221.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 765.00 | 116 303.00 | 153 463.00 | 269 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 963.00 | 126 478.00 | 276 485.00 | 402 963.00 |
BZ Autres créances | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 261.00 | | 336 261.00 | 336 261.00 |
CF Disponibilités | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 714.00 | | 537 714.00 | 537 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 677.00 | 126 478.00 | 814 199.00 | 940 677.00 |
CU Autres participations | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 404.00 | 19 971.00 | | 20 404.00 |
DG Autres réserves | 95 553.00 | 204 977.00 | | 95 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 153.00 | 8 657.00 | | -9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 622 805.00 | 749 606.00 | | 622 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 929.00 | 125 730.00 | | 107 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 62 000.00 | | 68 199.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | 7 752.00 | | 15 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 395.00 | 195 483.00 | | 191 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 199.00 | 945 089.00 | | 814 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 466.00 | 9 753.00 | | 23 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 655.00 | 144 372.00 | | 137 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 808.00 | 135 715.00 | | 146 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 153.00 | 8 657.00 | | -9 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 406.00 | | | 468 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 443.00 | 104 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 443.00 | 402 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 035.00 | 35 443.00 | | 91 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 035.00 | 35 443.00 | | 91 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 199.00 | 8 199.00 | 60 000.00 | 68 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VC Groupe et associés | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
VI Groupe et associés | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 395.00 | 23 466.00 | 167 929.00 | 191 395.00 |