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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 8 469.00 | 3 322.00 | 11 791.00 |
AP Constructions | 9 013.00 | 4 520.00 | 4 493.00 | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 906.00 | 15 260.00 | 22 646.00 | 37 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 362.00 | 17 487.00 | 6 875.00 | 24 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 103.00 | 45 737.00 | 37 366.00 | 83 103.00 |
BN En cours de production de biens | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 847.00 | | 131 847.00 | 131 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 949.00 | 45 737.00 | 169 213.00 | 214 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | 69 681.00 | | 70 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 116.00 | 819.00 | | -26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 99 385.00 | 125 500.00 | | 99 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 505.00 | 54.00 | | 24 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 2 039.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 695.00 | 43 731.00 | | 24 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 418.00 | 30 395.00 | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 828.00 | 76 218.00 | | 69 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 213.00 | 201 718.00 | | 169 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 561.00 | 76 218.00 | | 56 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 216.00 | | 226 216.00 | 226 216.00 |
FM Production stockée | | | 10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 753.00 | 21 091.00 | | 22 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 788.00 | 299 153.00 | | 239 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 903.00 | 298 334.00 | | 265 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 116.00 | 819.00 | | -26 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 846.00 | | 26 775.00 | 58 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 83 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 71 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | 4 800.00 | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | | 21 975.00 | 51 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 134.00 | 13 122.00 | 2 519.00 | 35 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 1 920.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 585.00 | 11 202.00 | 2 519.00 | 28 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 395.00 | 11 128.00 | 13 267.00 | 24 395.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 828.00 | 56 561.00 | 13 267.00 | 69 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 117.00 | 8 737.00 | | 9 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | 2 431.00 | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 80 211.00 | 88 209.00 | | 80 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 828.00 | 10 357.00 | | 10 828.00 |
YT Sous‐traitance | 41 960.00 | 46 229.00 | | 41 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 311.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 430.00 | 9 048.00 | | 9 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 868.00 | 66 815.00 | | 45 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 788.00 | 13 812.00 | | 14 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 304.00 | 147 226.00 | | 136 304.00 |