| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AP Constructions | 9 013.00 | 7 046.00 | 1 967.00 | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 255.00 | 11 313.00 | 942.00 | 12 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 272.00 | 26 834.00 | 27 439.00 | 54 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 499.00 | 26 834.00 | 97 665.00 | 124 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 156.00 | -25 580.00 | | -67 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 205.00 | -41 576.00 | | -26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 32 140.00 | 58 344.00 | | 32 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 513.00 | 1 965.00 | | 37 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 5 988.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 34 525.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 17 173.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 526.00 | 59 650.00 | | 65 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 665.00 | 117 994.00 | | 97 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 842.00 | 59 650.00 | | 35 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 577.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 15 950.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 15 852.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | 15 852.00 | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 010.00 | 98.00 | | -13 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263.00 | 129 668.00 | | 18 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 467.00 | 171 244.00 | | 44 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 205.00 | -41 576.00 | | -26 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 594.00 | | 24 500.00 | 37 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 822.00 | 54 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 018.00 | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 46 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | | 24 500.00 | 24 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 577.00 | 1 967.00 | 7 710.00 | 32 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 462.00 | 4 907.00 | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 341.00 | 1 505.00 | 2 803.00 | 20 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 444.00 | 7 761.00 | 29 683.00 | 37 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 525.00 | 35 842.00 | 29 683.00 | 65 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 131.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | 2 751.00 | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 15 681.00 | 67 101.00 | | 15 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 009.00 | 10 609.00 | | 1 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | 975.00 | | 3 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998.00 | 9 701.00 | | 2 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 331.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | 4 462.00 | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 068.00 | 24 888.00 | | 4 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 391.00 | 5 631.00 | | 8 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 087.00 | 90 162.00 | | 22 087.00 |