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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 810.00 | 10 296.00 | 2 513.00 | 12 810.00 |
AP Constructions | 9 013.00 | 5 423.00 | 3 590.00 | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 203.00 | 11 198.00 | 17 005.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646.00 | 12 115.00 | 3 531.00 | 15 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 702.00 | 39 032.00 | 26 670.00 | 65 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 208.00 | | 175 208.00 | 175 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 910.00 | 39 032.00 | 201 878.00 | 240 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 116.00 | | | -26 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | -26 116.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 99 920.00 | 99 385.00 | | 99 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 568.00 | 24 505.00 | | 18 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 210.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 24 695.00 | | 44 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 843.00 | 20 418.00 | | 37 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 958.00 | 69 828.00 | | 101 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 878.00 | 169 213.00 | | 201 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 044.00 | 56 561.00 | | 100 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
FM Production stockée | | | -10 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 125.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 380.00 | 22 753.00 | | 19 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 627.00 | 239 788.00 | | 248 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 092.00 | 265 903.00 | | 248 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | -26 116.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 103.00 | | 1 018.00 | 83 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 419.00 | 65 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 52 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | 1 018.00 | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 737.00 | 11 715.00 | 18 419.00 | 45 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 1 827.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 9 888.00 | 18 419.00 | 37 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 267.00 | 11 353.00 | 1 914.00 | 13 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VW T.V.A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 958.00 | 100 044.00 | 1 914.00 | 101 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | 9 117.00 | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 127.00 | 3 305.00 | | 3 127.00 |
ST Autres comptes | 79 076.00 | 80 211.00 | | 79 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 866.00 | 10 828.00 | | 10 866.00 |
YT Sous‐traitance | 33 301.00 | 41 960.00 | | 33 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 313.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 860.00 | 9 430.00 | | 7 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 395.00 | 45 868.00 | | 50 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 549.00 | 14 788.00 | | 10 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 370.00 | 136 304.00 | | 126 370.00 |