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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 810.00 | 12 236.00 | 573.00 | 12 810.00 |
AP Constructions | 9 013.00 | 6 326.00 | 2 687.00 | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 557.00 | 126.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059.00 | 13 458.00 | 1 601.00 | 15 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 594.00 | 32 577.00 | 5 017.00 | 37 594.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 571.00 | 32 577.00 | 117 994.00 | 150 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 580.00 | -26 116.00 | | -25 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 576.00 | 535.00 | | -41 576.00 |
DL TOTAL (I) | 58 344.00 | 99 920.00 | | 58 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | 18 568.00 | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 1 425.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 525.00 | 44 123.00 | | 34 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 173.00 | 37 843.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 650.00 | 101 958.00 | | 59 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 994.00 | 201 878.00 | | 117 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 650.00 | 100 044.00 | | 59 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 577.00 | 19 380.00 | | 10 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 56.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -56.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -224.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 668.00 | 248 627.00 | | 129 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 244.00 | 248 092.00 | | 171 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 576.00 | 535.00 | | -41 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 107.00 | 37 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 107.00 | 24 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 032.00 | 5 801.00 | 12 255.00 | 39 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | 1 940.00 | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | 3 861.00 | 12 255.00 | 28 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 7 532.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 751.00 | 3 127.00 | | 2 751.00 |
ST Autres comptes | 67 101.00 | 79 076.00 | | 67 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 609.00 | 10 866.00 | | 10 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YT Sous‐traitance | 9 701.00 | 33 301.00 | | 9 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 7 860.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 888.00 | 50 395.00 | | 24 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 631.00 | 10 549.00 | | 5 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 162.00 | 126 370.00 | | 90 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |