| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 6 578.00 | 4 089.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 807.00 | 41 471.00 | 43 335.00 | 84 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 644.00 | 48 049.00 | 55 595.00 | 103 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 100.00 | 3 343.00 | 43 758.00 | 47 100.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 968.00 | 3 343.00 | 176 626.00 | 179 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 612.00 | 51 392.00 | 232 220.00 | 283 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 297.00 | | | 72 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 129.00 | | 768 129.00 | 768 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 129.00 | | 768 129.00 | 768 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 327.00 | | | 792 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 268.00 | | | 750 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 038.00 | | 23 425.00 | 86 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 819.00 | 103 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 819.00 | 95 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | 23 425.00 | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 391.00 | 9 608.00 | 950.00 | 39 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 9 608.00 | 950.00 | 39 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 768.00 | 50 598.00 | 8 170.00 | 58 768.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |