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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 10 107.00 | 1 300.00 | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 797.00 | 67 036.00 | 48 761.00 | 115 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 204.00 | 77 143.00 | 50 061.00 | 127 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 579.00 | | 330 579.00 | 330 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 783.00 | 77 143.00 | 380 640.00 | 457 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DL TOTAL (I) | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 640.00 | | | 380 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 876 237.00 | | 876 237.00 | 876 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 404.00 | | 877 404.00 | 877 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 502.00 | | | 887 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 324.00 | | | 870 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 061.00 | 17 086.00 | | 60 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 061.00 | 17 086.00 | | 60 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 579.00 | 305 579.00 | | 305 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 579.00 | 305 579.00 | | 305 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |