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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 8 879.00 | 2 528.00 | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 980.00 | 51 177.00 | 54 803.00 | 105 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 387.00 | 60 056.00 | 57 330.00 | 117 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 163.00 | | 232 163.00 | 232 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 550.00 | 60 056.00 | 289 494.00 | 349 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
DL TOTAL (I) | 212 474.00 | | | 212 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 494.00 | | | 289 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
FG Production vendue services | 857 685.00 | | 857 685.00 | 857 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 800.00 | | 864 800.00 | 864 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 903.00 | | | 899 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 681.00 | | | 873 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 498.00 | | 23 665.00 | 114 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 777.00 | 117 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 117 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 528.00 | | 23 665.00 | 108 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 557.00 | 14 305.00 | 14 807.00 | 60 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 557.00 | 14 305.00 | 14 807.00 | 60 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UX Autres créances clients | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
VW T.V.A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |