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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 7 658.00 | 3 010.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 861.00 | 52 900.00 | 44 961.00 | 97 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 498.00 | 60 557.00 | 53 940.00 | 114 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 085.00 | 2 880.00 | 29 205.00 | 32 085.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 121.00 | 2 880.00 | 213 241.00 | 216 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 619.00 | 63 437.00 | 267 182.00 | 330 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DL TOTAL (I) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 182.00 | | | 267 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 294.00 | | 834 294.00 | 834 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 294.00 | | 834 294.00 | 834 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 710.00 | | | -15 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 215.00 | | | 864 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 365.00 | | | 821 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 644.00 | | 13 054.00 | 103 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 114 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 474.00 | | 13 054.00 | 95 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 049.00 | 12 508.00 | | 48 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 049.00 | 12 508.00 | | 48 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 2 880.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 2 880.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343.00 | 2 880.00 | 8 343.00 | 8 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 8 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VW T.V.A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |