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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 732.00 | 581 732.00 | | 581 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 55 482.00 | 6 575.00 | 62 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 856.00 | 640 281.00 | 6 575.00 | 646 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
BZ Autres créances | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 954.00 | | 196 954.00 | 196 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 810.00 | 640 281.00 | 203 529.00 | 843 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 895.00 | -1 866 541.00 | | -1 837 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 875.00 | 28 646.00 | | -166 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 769.00 | -837 894.00 | | -1 004 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022.00 | 2 953.00 | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | 2 953.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 757.00 | 865 705.00 | | 930 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 588.00 | 212 730.00 | | 246 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 70 570.00 | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | | 5 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 277.00 | 1 154 096.00 | | 1 207 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 529.00 | 319 154.00 | | 203 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 941.00 | 413 917.00 | 851 858.00 | 437 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 941.00 | 413 917.00 | 851 858.00 | 437 941.00 |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 477 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 366.00 | 1 089 933.00 | | 859 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 240.00 | 1 061 287.00 | | 1 026 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 875.00 | 28 646.00 | | -166 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 856.00 | | | 646 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 732.00 | | | 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 605.00 | 20 609.00 | | 616 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 174.00 | 16 559.00 | | 565 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | 4 050.00 | | 51 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 953.00 | 126.00 | 2 057.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019.00 | 126.00 | 2 056.00 | 6 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 757.00 | 930 757.00 | | 930 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 588.00 | 246 588.00 | | 246 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
VC Groupe et associés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VP Divers | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 143.00 | 192 076.00 | 3 067.00 | 195 143.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 277.00 | 1 207 277.00 | | 1 207 277.00 |