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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 381.00 | | 5 872 381.00 | 5 872 381.00 |
BZ Autres créances | 1 312 538.00 | | 1 312 538.00 | 1 312 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 058.00 | | 7 269 058.00 | 7 269 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 058.00 | | 7 269 058.00 | 7 269 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 401.00 | 100 699.00 | | 96 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 394.00 | -4 299.00 | | 1 261 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 395.00 | 125 001.00 | | 1 386 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 200.00 | 30 642.00 | | 4 288 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | 4 030.00 | | 98 051.00 |
EA Autres dettes | 1 494 185.00 | | | 1 494 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 880 989.00 | 34 672.00 | | 5 880 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 058.00 | 159 673.00 | | 7 269 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 264 871.00 | 56 000.00 | 9 320 871.00 | 9 264 871.00 |
FG Production vendue services | 389 117.00 | 14 962.00 | 404 080.00 | 389 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 653 989.00 | 70 962.00 | 9 724 951.00 | 9 653 989.00 |
FM Production stockée | | | 40 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 817 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 225.00 | 3 311.00 | | 9 765 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 831.00 | 7 609.00 | | 8 503 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 394.00 | -4 299.00 | | 1 261 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 200.00 | 4 288 200.00 | | 4 288 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 004.00 | 1 454 004.00 | | 1 454 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 381.00 | 5 872 381.00 | | 5 872 381.00 |
VB T. V. A. | 662 328.00 | 662 328.00 | | 662 328.00 |
VC Groupe et associés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 597.00 | 601 597.00 | | 601 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191 295.00 | 7 191 295.00 | | 7 191 295.00 |
VW T.V.A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 989.00 | 5 880 989.00 | | 5 880 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |