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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 732.00 | 581 732.00 | | 581 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 033.00 | 620 033.00 | | 620 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BZ Autres créances | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 690.00 | 620 033.00 | 233 657.00 | 853 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DH Report à nouveau | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 831.00 | 32 622.00 | | 87 831.00 |
DL TOTAL (I) | 146 453.00 | 58 622.00 | | 146 453.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 416.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 416.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371.00 | 152 428.00 | | 73 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 334.00 | 27 140.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 754.00 | 179 569.00 | | 86 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 657.00 | 238 607.00 | | 233 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 223.00 | 21 793.00 | 343 016.00 | 321 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 223.00 | 21 793.00 | 343 016.00 | 321 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 80 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 231.00 | 434 379.00 | | 343 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 399.00 | 401 757.00 | | 255 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 831.00 | 32 622.00 | | 87 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 790.00 | | | 643 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 757.00 | 620 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 757.00 | 38 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 732.00 | | | 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 886.00 | 904.00 | 23 757.00 | 642 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 732.00 | | | 581 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 154.00 | 904.00 | 23 757.00 | 61 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416.00 | 34.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 34.00 | | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VC Groupe et associés | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |