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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 732.00 | 581 732.00 | | 581 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 61 154.00 | 904.00 | 62 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 790.00 | 642 886.00 | 904.00 | 643 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
BZ Autres créances | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 703.00 | | 237 703.00 | 237 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 492.00 | 642 886.00 | 238 606.00 | 881 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 1 000 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 837 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 622.00 | -166 875.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 58 622.00 | -1 004 769.00 | | 58 622.00 |
DP Provisions pour risques | 416.00 | 1 022.00 | | 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 416.00 | 1 022.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 930 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 428.00 | 246 588.00 | | 152 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 140.00 | 29 932.00 | | 27 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 569.00 | 1 207 277.00 | | 179 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 607.00 | 203 530.00 | | 238 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 976.00 | 71 797.00 | 429 772.00 | 357 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 976.00 | 71 797.00 | 429 772.00 | 357 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 379.00 | 859 366.00 | | 434 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 757.00 | 1 026 240.00 | | 401 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 622.00 | -166 875.00 | | 32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 856.00 | | | 646 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 643 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 732.00 | | | 581 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 214.00 | 5 672.00 | | 637 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 732.00 | | | 581 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 5 672.00 | | 55 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022.00 | | 606.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | | 3 673.00 | 4 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 428.00 | 152 428.00 | | 152 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VC Groupe et associés | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VP Divers | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 455.00 | 231 455.00 | | 231 455.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |