| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 862.00 | 89 390.00 | 20 471.00 | 109 862.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 362.00 | 89 390.00 | 130 971.00 | 220 362.00 |
060 Stock marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
110 Total général Actif | 268 228.00 | 89 390.00 | 178 837.00 | 268 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 606.00 | | | 490 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 453.00 | | | 504 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 173.00 | | | 306 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
252 Charges sociales | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 437.00 | | | 501 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -127.00 | | | -127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |